Controlling und Projekte: Kosten planen, Abweichungen sehen

Kostenstellen mit Hierarchie, Kostenstellenart, Verantwortlichen, Werk und Gültigkeit

Kostenstellen anlegen, ändern, in die Hierarchie einordnen, Verantwortliche und Stellvertretung festlegen, sperren und – solange unbenutzt – löschen

Planwerte je Kostenstelle, Kostenart und Monat samt Ist des Vorjahrs

Planwerte erfassen, Jahreswerte auf Monate verteilen und Planung aus Vorjahr bzw. Ist übernehmen

Budgets je Kostenstelle, Jahr und Monat (Controlling → Budget) mit Ist, Obligo und verfügbarem Budget; Budget, Obligo und verfügbar im Kostenstellenbericht, die offenen kontierten Bestellpositionen (Bestellnummer nur mit „Bestellungen ansehen“) und die Beträge der Budgetprüfung an der Bestellung

Budget einer Kostenstelle je Jahr und Monat erfassen, einen Jahreswert auf die Monate verteilen und das Budget eines Jahres entfernen (eigene Budgetwerte laut Customizing → Controlling → Budget & Obligo)

Budgets eines Jahres für alle Kostenstellen übernehmen – aus dem Vorjahr bzw. aus dem Plan einer Planversion, je Monat mit Faktor (z. B. 103 % = +3 %); vorhandene Budgets des Jahres nur mit „überschreiben“

Einzelposten der Kostenstellen: Kostenbuchungen, Umbuchungen, Leistungsverrechnung und Stornos

Kosten manuell auf Kostenstellen buchen, zwischen Kostenstellen umbuchen und Belege stornieren

Plan/Ist-Vergleich je Kostenstelle und Kostenart mit Abweichung und Monatsverlauf, auch für übergeordnete Kostenstellen samt Teilbaum

Tarife der Leistungsarten je Kostenstelle und Jahr (ab Monat) – sie bewerten die Leistungsarten der Arbeitsplätze in Vor- und Nachkalkulation und Leistungsverrechnung

Tarife anlegen, ändern und löschen sowie die Tarife eines Jahres mit Faktor in ein anderes übernehmen

Zuschläge der Fertigungsaufträge laut Kalkulationsschema zu einem Stichtag: gebucht und noch zu buchen, mit den Zuschlagsbelegen

Ist-Zuschläge zum Stichtag buchen (Belastung der Fertigungsaufträge, Entlastung der Kostenstellen der Zuschlagszeilen) und Zuschlagsbelege stornieren

Ware in Arbeit je Periode (Controlling → Ware in Arbeit): Stichtag, Bewertung, Fertigungsaufträge mit Kosten, Gutschrift der Fertigmeldungen und Ware in Arbeit je Kostenelement, Buchungen mit Konten; die laufende Ware in Arbeit im Fertigungsauftrag

Ware in Arbeit zu einem Stichtag berechnen und als Ergebnis der Periode festhalten – eine neue Berechnung ersetzt das bisherige Ergebnis, solange die Periode nicht gebucht ist

Ergebnis einer Periode als Controlling-Beleg buchen (Veränderung je Fertigungsauftrag seit der letzten Buchung, Konten der Finanzbuchhaltung als Momentaufnahme) und die Buchung der zuletzt gebuchten Periode stornieren

Projekt freigeben: kontierbare Projektelemente nehmen Bestellungen, Zeiten, Warenausgänge, Controlling-Belege und Fertigungsaufträge an, das Budget wirkt in der Budgetprüfung und ändert sich danach nur über Nachtrag bzw. Rückgabe

Freigegebenes Projekt abschließen (ohne offene Bestellpositionen und Fertigungsaufträge) – danach keine Kontierung, Planung oder Budgetänderung mehr

Budget je Projektelement erfassen und ändern (bis zur Freigabe des Projekts), danach Nachträge und Rückgaben buchen

Plan, Budget, Ist (Istbuchungen der Projektelemente und zugeordnete Fertigungsaufträge), Obligo und verfügbares Budget je Projektelement, hierarchisch summiert, mit Einzelposten und Budgetverlauf